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首页 > 基金> 国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)
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国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)
净值：
1.1280
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2150 2025-05-19
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12800.02%
2025-05-161.1278-0.01%
2025-05-151.12790.01%
2025-05-141.12780.01%
2025-05-131.12770.02%
2025-05-121.12750.02%
2025-05-091.12730.03%
2025-05-081.12700.04%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 75.95亿元 份额规模 67.6530亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.290.748,700,374,560.16
2024-12-31-108.440.7411,559,043,664.62
2024-09-30-109.530.3013,963,132,978.32
2024-06-30-102.622.5618,556,533,850.28
2024-03-31-107.910.8015,270,862,666.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-19-李达夫234522.39
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