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首页 > 基金> 国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)
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国投瑞银恒泽中短债债券A

(005725)
净值：
1.1327
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2197 2025-09-11
  • 净值走势
国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.13270.00%
2025-09-101.1327-0.04%
2025-09-091.1331-0.01%
2025-09-081.1332-0.02%
2025-09-051.1334-0.01%
2025-09-041.13350.02%
2025-09-031.13330.02%
2025-09-021.13310.02%
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基金情况

基金全称 国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 李达夫
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 89.47亿元 份额规模 79.1408亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.00%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.700.519,903,559,571.14
2025-03-31-117.290.748,700,374,560.16
2024-12-31-108.440.7411,559,043,664.62
2024-09-30-109.530.3013,963,132,978.32
2024-06-30-102.622.5618,556,533,850.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-19-李达夫246022.90
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