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首页 > 基金> 国联聚安定期开放债券(005723)
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国联聚安定期开放债券

(005723)
净值：
1.1911
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3011 2025-04-18
  • 净值走势
国联聚安定期开放债券(005723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.19110.01%
2025-04-171.1910-0.03%
2025-04-161.19130.03%
2025-04-151.19090.01%
2025-04-141.19080.00%
2025-04-111.19080.01%
2025-04-101.19070.02%
2025-04-091.1905-0.01%
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基金情况

基金全称 国联聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.05亿元 份额规模 16.0229亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.86%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-121.680.051,905,053,875.09
2024-09-30-97.230.021,863,508,738.28
2024-06-30-89.480.101,854,967,697.75
2024-03-31-102.240.071,834,667,777.23
2023-12-31-114.260.031,814,079,195.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-霍顺朝7438.11
2018-09-072023-07-13李倩177021.02
2018-04-102018-10-08王文龙1812.98
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