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首页 > 基金> 前海开源乾盛定开债C(005721)
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前海开源乾盛定开债C

(005721)
净值：
1.0750
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1422 2025-05-19
  • 净值走势
前海开源乾盛定开债C(005721)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07500.09%
2025-05-161.0740-0.06%
2025-05-151.0746-0.04%
2025-05-141.0750-0.02%
2025-05-131.07520.07%
2025-05-121.0745-0.14%
2025-05-091.07600.07%
2025-05-081.07520.14%
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基金情况

基金全称 前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 刘静 林悦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.07元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.89%
最近两年 8.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.290.212,059,128,889.02
2024-12-31-130.342.462,072,641,387.18
2024-09-30-108.299.502,025,767,272.32
2024-06-30-123.431.002,057,549,177.76
2024-03-31-112.830.502,025,875,733.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-25-林悦234014.65
2018-03-15-刘静262514.65
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