首页 > 基金> 前海开源乾盛定开债A(005720)

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前海开源乾盛定开债A

(005720)

净值：

1.0470

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2792

2025-04-18

净值走势

前海开源乾盛定开债A(005720)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0470	0.02%
2025-04-17	1.0468	-0.04%
2025-04-16	1.0472	0.03%
2025-04-15	1.0469	-0.03%
2025-04-14	1.0472	-0.01%
2025-04-11	1.0473	0.02%
2025-04-10	1.0471	0.00%
2025-04-09	1.0471	0.00%

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基金情况

基金全称	前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	前海开源基金
基金经理	刘静林悦
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.73亿元	份额规模	19.7813亿份
成立以来分红	每份累计0.23元（19次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.10%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.19%
最近两年	8.10%

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基金要闻

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前海开源乾盛定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	130.34	2.46	2,072,641,387.18
2024-09-30	-	108.29	9.50	2,025,767,272.32
2024-06-30	-	123.43	1.00	2,057,549,177.76
2024-03-31	-	112.83	0.50	2,025,875,733.83
2023-12-31	-	111.05	0.38	2,022,928,785.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-12-25	-	林悦	2308	26.58
2018-03-15	-	刘静	2593	31.38

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基金公告

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