基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业机遇债券A(005717) |
净值：
1.5061
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5761 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 109,000.00 | 2,813,290.00 | 2.58 |
| 000063 | 中兴通讯 | 57,900.00 | 2,339,160.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 24,000.00 | 1,805,280.00 | 1.65 |
| 002050 | 三花智控 | 76,700.00 | 1,803,217.00 | 1.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 21,000.00 | 1,717,380.00 | 1.57 |
| 688235 | 百济神州 | 10,179.00 | 1,639,022.58 | 1.50 |
| 600845 | 宝信软件 | 55,000.00 | 1,609,300.00 | 1.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,200.00 | 1,581,000.00 | 1.45 |
| 603605 | 珀莱雅 | 11,000.00 | 931,700.00 | 0.85 |
| 000963 | 华东医药 | 23,900.00 | 826,940.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,144,941.58 | 16.63 | 83.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,507,060.00 | 2.30 | 11.60 |
| 批发和零售业 | 826,940.00 | 0.76 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,600.00 | 0.12 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.81 | 83.28 | 2.99 | 109,107,705.77 |
| 2024-09-30 | 20.91 | 81.64 | 3.19 | 102,316,006.97 |
| 2024-06-30 | 19.79 | 107.51 | 2.12 | 116,739,301.60 |
| 2024-03-31 | 20.11 | 109.48 | 3.24 | 131,734,721.36 |
| 2023-12-31 | 20.07 | 97.90 | 9.30 | 131,605,189.09 |
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