首页 > 基金> 国联季季红定期开放债券A(005713)

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国联季季红定期开放债券A

(005713)

净值：

1.1303

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2843

2025-04-18

净值走势

国联季季红定期开放债券A(005713)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1303	0.02%
2025-04-17	1.1301	0.01%
2025-04-16	1.1300	0.03%
2025-04-15	1.1297	0.02%
2025-04-14	1.1295	0.02%
2025-04-11	1.1293	0.00%
2025-04-10	1.1293	0.01%
2025-04-09	1.1292	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联季季红定期开放债券型证券投资基金
基金公司	国联基金
基金经理	王玥
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.91亿元	份额规模	18.4949亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.83%
最近三月	0.02%
最近六月	0.00%
最近一年	2.65%
最近两年	7.32%

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基金要闻

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国联季季红定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	122.83	0.01	2,090,685,913.43
2024-09-30	-	131.06	0.01	2,062,545,166.08
2024-06-30	-	129.16	0.02	2,059,851,668.28
2024-03-31	-	128.72	0.07	2,023,676,254.41
2023-12-31	-	95.26	0.05	323,689,321.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-06-19	-	王玥	2498	29.42
2018-03-23	2019-05-08	李倩	411	6.91

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基金公告

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