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兴全祥泰定期开放债券

(005712)

净值:
1.0767
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3758 2025-05-19
  • 净值走势
兴全祥泰定期开放债券(005712)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07670.04%
2025-05-161.0763-0.01%
2025-05-151.07640.02%
2025-05-141.07620.03%
2025-05-131.07590.04%
2025-05-121.07550.01%
2025-05-091.07540.07%
2025-05-081.07470.08%
基金全称 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 翟秀华 田志祥 卜学欢
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 73.79亿元 份额规模 68.9841亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(13次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 7.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-138.512.067,379,379,569.86
2024-12-31-148.311.797,385,126,089.69
2024-09-30-125.921.177,250,573,541.41
2024-06-30-112.631.107,232,476,007.15
2024-03-31-76.934.114,216,124,156.43
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-06-卜学欢1340.34
2024-04-11-田志祥4043.70
2018-03-16-翟秀华262242.44
2022-12-072024-04-11石广翔4917.52
2018-08-102024-04-11王健207131.24
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