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首页 > 基金> 华安鼎益债券A(005709)
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华安鼎益债券A

(005709)
净值：
1.1556
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2668 2025-05-16
  • 净值走势
华安鼎益债券A(005709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1556-0.02%
2025-05-151.15580.01%
2025-05-141.15570.01%
2025-05-131.15560.02%
2025-05-121.15540.00%
2025-05-091.15540.03%
2025-05-081.15500.05%
2025-05-071.15440.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.15亿元 份额规模 18.3990亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.16%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.721.223,379,244,898.89
2024-12-31-98.000.062,534,700,577.36
2024-09-30-120.690.582,710,058,923.09
2024-06-30-100.610.174,317,686,816.18
2024-03-31-115.100.464,324,957,303.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-02-郑如熙239128.49
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