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首页 > 基金> 华安鼎益债券A(005709)
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华安鼎益债券A

(005709)
净值：
1.1491
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2703 2025-08-26
  • 净值走势
华安鼎益债券A(005709)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-261.14910.03%
2025-08-251.14880.02%
2025-08-221.14860.00%
2025-08-211.14860.00%
2025-08-201.1486-0.01%
2025-08-191.1487-0.01%
2025-08-181.1488-0.10%
2025-08-151.1499-0.01%
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基金情况

基金全称 华安鼎益债券型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 郑如熙
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.34亿元 份额规模 20.2929亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-94.420.024,312,611,662.64
2025-03-31-89.721.223,379,244,898.89
2024-12-31-98.000.062,534,700,577.36
2024-09-30-120.690.582,710,058,923.09
2024-06-30-100.610.174,317,686,816.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-02-郑如熙249128.88
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