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国联安远见成长混合(005708)
国联安远见成长混合
(005708)
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累计净值：2.3235
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3235 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 2.3244 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 2.3303 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 2.3273 | 0.17% |
| 2025-04-14 | 2.3233 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 2.3219 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 2.3026 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 2.2759 | 0.26% |
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基金全称
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国联安远见成长混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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杨子江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.3368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-5.90%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.51%
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最近两年
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-2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,572,000.00 | 5.71 |
| 601288 | 农业银行 | 782,600.00 | 4,179,084.00 | 5.22 |
| 000651 | 格力电器 | 70,800.00 | 3,217,860.00 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 42,700.00 | 3,211,894.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 202,400.00 | 3,060,288.00 | 3.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 441,208.00 | 2,828,143.28 | 3.53 |
| 601398 | 工商银行 | 402,100.00 | 2,782,532.00 | 3.48 |
| 000338 | 潍柴动力 | 190,500.00 | 2,609,850.00 | 3.26 |
| 603179 | 新泉股份 | 54,900.00 | 2,344,230.00 | 2.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,400.00 | 2,271,360.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,361,563.00 | 47.94 | 54.37 |
| 金融业 | 11,738,423.12 | 14.67 | 16.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,039,046.28 | 8.80 | 9.98 |
| 采矿业 | 4,912,933.00 | 6.14 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,442,362.00 | 3.05 | 3.46 |
| 建筑业 | 2,269,671.00 | 2.84 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,807,848.00 | 2.26 | 2.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,136,966.00 | 1.42 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848,448.00 | 1.06 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.18 | - | 12.35 | 80,013,821.10 |
| 2024-09-30 | 93.40 | - | 8.03 | 86,676,642.11 |
| 2024-06-30 | 85.97 | - | 12.69 | 80,621,408.33 |
| 2024-03-31 | 94.37 | - | 6.70 | 81,798,914.73 |
| 2023-12-31 | 90.02 | - | 10.85 | 75,352,695.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-17 | - | 杨子江 | 977 | -17.02 |
| 2019-11-19 | 2022-09-08 | 徐志华 | 1024 | 118.78 |
| 2019-07-09 | 2021-10-08 | 刘斌 | 822 | 151.79 |
| 2018-05-15 | 2019-07-09 | 王超伟 | 420 | 13.03 |
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