基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业龙腾双益平衡混合(005706) |
净值：
1.7772
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.7772 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 38,000.00 | 4,490,080.00 | 5.22 |
| 600900 | 长江电力 | 150,000.00 | 4,432,500.00 | 5.16 |
| 601985 | 中国核电 | 400,000.00 | 4,172,000.00 | 4.85 |
| 601088 | 中国神华 | 50,000.00 | 2,174,000.00 | 2.53 |
| 600050 | 中国联通 | 400,000.00 | 2,124,000.00 | 2.47 |
| 600012 | 皖通高速 | 100,000.00 | 1,765,000.00 | 2.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 1.77 |
| 001965 | 招商公路 | 100,000.00 | 1,395,000.00 | 1.62 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,203,520.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,604,500.00 | 10.01 | 36.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,614,080.00 | 7.70 | 28.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,160,000.00 | 3.68 | 13.57 |
| 制造业 | 2,727,520.00 | 3.17 | 11.72 |
| 采矿业 | 2,174,000.00 | 2.53 | 9.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.09 | 67.52 | 4.90 | 85,944,756.15 |
| 2024-09-30 | 27.38 | 72.33 | 17.59 | 136,056,217.25 |
| 2024-06-30 | 23.97 | 72.13 | 3.73 | 138,994,782.87 |
| 2024-03-31 | 27.03 | 73.50 | 2.85 | 129,322,243.57 |
| 2023-12-31 | 31.85 | 64.44 | 7.37 | 130,161,042.73 |
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