首页 > 基金> 永赢增益债券A(005703)

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永赢增益债券A

(005703)

净值：

1.0143

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2890

2025-07-03

净值走势

永赢增益债券A(005703)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0143	0.03%
2025-07-02	1.0140	0.11%
2025-07-01	1.0129	0.08%
2025-06-30	1.0121	-0.06%
2025-06-27	1.0127	0.03%
2025-06-26	1.0124	0.06%
2025-06-25	1.0118	-0.07%
2025-06-24	1.0125	-0.07%

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基金情况

基金全称	永赢增益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	谢越连冰洁
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.01亿元	份额规模	39.9500亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.61%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	2.77%
最近两年	6.21%

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基金要闻

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永赢增益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	126.35	0.04	4,001,414,548.08
2024-12-31	-	100.25	0.04	4,101,883,388.31
2024-09-30	-	104.45	-	4,031,231,366.09
2024-06-30	-	105.40	-	5,027,578,171.26
2024-03-31	-	99.32	0.72	5,135,807,796.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-08	-	连冰洁	88	0.56
2020-06-03	-	谢越	1858	17.37
2018-03-06	2020-07-03	乔嘉麒	850	12.65

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基金公告

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