基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通高股息指数(005702) |
净值：
0.9381
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.9381 | 2023-10-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 38,500.00 | 850,080.00 | 3.33 |
| 00857 | 中国石油股份 | 166,000.00 | 830,000.00 | 3.25 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 192,000.00 | 812,160.00 | 3.18 |
| 01988 | 民生银行 | 262,000.00 | 699,540.00 | 2.74 |
| 03328 | 交通银行 | 136,000.00 | 651,440.00 | 2.55 |
| 01288 | 农业银行 | 229,000.00 | 650,360.00 | 2.55 |
| 00998 | 中信银行 | 191,000.00 | 647,490.00 | 2.53 |
| 03988 | 中国银行 | 221,000.00 | 640,900.00 | 2.51 |
| 06881 | 中国银河 | 165,500.00 | 637,175.00 | 2.49 |
| 01336 | 新华保险 | 33,400.00 | 635,936.00 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 93.36 | - | 7.71 | 25,551,058.32 |
| 2023-03-31 | 93.79 | - | 7.28 | 22,765,756.26 |
| 2022-12-31 | 94.47 | - | 8.47 | 22,570,661.90 |
| 2022-09-30 | 94.22 | - | 6.14 | 20,263,658.47 |
| 2022-06-30 | 90.80 | - | 6.89 | 26,062,314.15 |
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