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摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
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累计净值：0.9096
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9096 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 0.9102 | 0.83% |
| 2025-04-16 | 0.9027 | -1.08% |
| 2025-04-15 | 0.9126 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 0.9176 | 2.07% |
| 2025-04-11 | 0.8990 | 2.37% |
| 2025-04-10 | 0.8782 | 2.10% |
| 2025-04-09 | 0.8601 | 1.86% |
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基金全称
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摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.4379亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.18%
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最近一月
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-12.88%
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最近三月
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6.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.94%
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最近两年
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-5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 108,601.00 | 3,198,090.07 | 8.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,041.00 | 1,946,625.91 | 5.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,600.00 | 1,424,897.75 | 3.66 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 36,000.00 | 1,401,839.35 | 3.60 |
| 03968 | 招商银行 | 35,000.00 | 1,296,456.00 | 3.33 |
| 00425 | 敏实集团 | 92,000.00 | 1,288,158.68 | 3.31 |
| 00992 | 联想集团 | 136,000.00 | 1,269,489.72 | 3.26 |
| 00939 | 建设银行 | 207,000.00 | 1,242,153.01 | 3.19 |
| 09863 | 零跑汽车 | 40,700.00 | 1,226,803.90 | 3.15 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 4,865.00 | 1,201,082.21 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 8.69 | 40,783,782.62 |
| 2024-03-31 | 89.81 | - | 10.30 | 37,876,151.35 |
| 2023-12-31 | 89.54 | - | 11.50 | 40,753,463.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1413 | -33.81 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
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