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摩根香港精选港股通混合A(005701)
摩根香港精选港股通混合A
(005701)
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累计净值：1.0699
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.0699 | 0.51% |
| 2025-07-21 | 1.0645 | 0.60% |
| 2025-07-18 | 1.0581 | 0.96% |
| 2025-07-17 | 1.0480 | 1.70% |
| 2025-07-16 | 1.0305 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0302 | 0.69% |
| 2025-07-14 | 1.0231 | 0.18% |
| 2025-07-11 | 1.0213 | 0.18% |
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基金全称
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摩根香港精选港股通混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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赵隆隆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.5119亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.85%
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最近一月
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8.38%
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最近三月
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14.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.62%
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最近两年
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21.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 63,557.00 | 3,474,750.33 | 6.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,800.00 | 3,112,011.14 | 5.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,941.00 | 2,725,201.16 | 4.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 66,601.00 | 2,714,934.15 | 4.85 |
| 00425 | 敏实集团 | 84,000.00 | 1,715,925.12 | 3.06 |
| 01164 | 中广核矿业 | 765,000.00 | 1,695,269.45 | 3.03 |
| 06160 | 百济神州 | 12,300.00 | 1,657,870.38 | 2.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 98,500.00 | 1,615,090.81 | 2.88 |
| 06060 | 众安在线 | 96,200.00 | 1,601,942.31 | 2.86 |
| 01347 | 华虹半导体 | 50,000.00 | 1,582,233.25 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,825,646.90 | 6.67 | 61.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,086.40 | 3.05 | 28.15 |
| 采矿业 | 472,169.00 | 1.12 | 10.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.08 | - | 17.34 | 55,985,179.27 |
| 2025-03-31 | 75.63 | - | 19.50 | 47,786,919.72 |
| 2024-12-31 | 91.30 | - | 14.21 | 38,970,299.32 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 11.82 | 42,045,595.85 |
| 2024-06-30 | 89.41 | - | 8.69 | 40,783,782.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 赵隆隆 | 1507 | -22.14 |
| 2021-06-08 | 2024-11-29 | 王丽军 | 1270 | -40.16 |
| 2018-06-08 | 2021-07-01 | 张淑婉 | 1119 | 43.04 |
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