基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新经济混合(QDII)美元(005700) |
净值：
0.2403
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.2403 | 2025-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 27,000.00 | 8,056,531.08 | 8.58 |
| 01801 | 信达生物 | 110,000.00 | 7,864,656.80 | 8.38 |
| 01530 | 三生制药 | 240,000.00 | 5,176,228.20 | 5.52 |
| 002653 | 海思科 | 88,000.00 | 3,715,360.00 | 3.96 |
| 603259 | 药明康德 | 53,000.00 | 3,686,150.00 | 3.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 69,942.00 | 3,629,989.80 | 3.87 |
| 09688 | 再鼎医药 | 140,000.00 | 3,504,623.85 | 3.73 |
| 06160 | 百济神州 | 23,000.00 | 3,100,082.83 | 3.30 |
| 02096 | 先声药业 | 300,000.00 | 3,042,265.20 | 3.24 |
| 03692 | 翰森制药 | 88,000.00 | 2,387,485.10 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.64 | - | 21.53 | 93,856,875.59 |
| 2025-03-31 | 87.31 | - | 14.69 | 44,761,557.80 |
| 2024-12-31 | 87.68 | - | 11.29 | 33,708,943.84 |
| 2024-09-30 | 87.47 | - | 12.35 | 39,886,523.24 |
| 2024-06-30 | 86.61 | - | 9.98 | 34,373,738.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 赵蓓 | 157 | 71.40 |
| 2022-01-10 | 2025-04-11 | 谭冬寒 | 1187 | -17.29 |
| 2020-12-14 | 2022-01-10 | 赵宪成 | 392 | -0.91 |
| 2019-11-20 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 397 | 26.69 |
| 2018-05-10 | 2020-04-08 | 郝康 | 699 | 1.49 |
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