基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)(005698) |
净值：
1.4559
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.4559 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSLA | 特斯拉 | 45,779.00 | 132,894,764.05 | 8.26 |
| NVDA | 英伟达 | 131,515.00 | 126,955,405.99 | 7.90 |
| TSM | 台积电 | 71,986.00 | 102,193,997.43 | 6.36 |
| AVGO | 博通 | 56,550.00 | 94,243,892.00 | 5.86 |
| GOOG | 谷歌-C | 56,094.00 | 76,790,380.31 | 4.78 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 17,523.00 | 73,752,205.71 | 4.59 |
| AMZN | 亚马逊 | 34,112.00 | 53,796,775.65 | 3.35 |
| AAPL | 苹果 | 20,722.00 | 37,302,068.57 | 2.32 |
| MSFT | 微软 | 11,456.00 | 34,710,655.83 | 2.16 |
| MRVL | 迈威尔科技 | 35,905.00 | 28,507,090.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 690,512,178.98 | 42.94 | 60.66 |
| 非必需消费品 | 211,988,667.22 | 13.18 | 18.62 |
| 通信服务 | 197,590,429.70 | 12.29 | 17.36 |
| 工业 | 19,227,517.71 | 1.20 | 1.69 |
| 金融 | 13,308,750.55 | 0.83 | 1.17 |
| 保健 | 5,781,226.13 | 0.36 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.77 | - | 12.67 | 1,608,037,307.92 |
| 2024-09-30 | 63.44 | - | 21.76 | 1,026,222,312.26 |
| 2024-06-30 | 62.79 | - | 20.44 | 1,062,268,109.02 |
| 2024-03-31 | 58.40 | - | 13.08 | 736,725,318.53 |
| 2023-12-31 | 80.25 | - | 8.08 | 353,028,514.84 |
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