基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合C(005696) |
净值：
1.0078
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.7897 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 515,900.00 | 16,147,748.42 | 6.49 |
| 002180 | 纳思达 | 472,400.00 | 13,307,508.00 | 5.35 |
| 601567 | 三星医疗 | 336,800.00 | 10,359,968.00 | 4.16 |
| 300320 | 海达股份 | 988,400.00 | 9,488,640.00 | 3.81 |
| 300733 | 西菱动力 | 715,660.00 | 8,351,752.20 | 3.36 |
| 603313 | 梦百合 | 1,221,888.00 | 8,247,744.00 | 3.31 |
| 600258 | 首旅酒店 | 544,900.00 | 7,993,683.00 | 3.21 |
| 600388 | 龙净环保 | 624,700.00 | 7,902,455.00 | 3.18 |
| 300662 | 科锐国际 | 372,600.00 | 7,846,956.00 | 3.15 |
| 601155 | 新城控股 | 642,400.00 | 7,683,104.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,838,473.67 | 38.52 | 61.74 |
| 房地产业 | 27,898,923.00 | 11.21 | 17.97 |
| 住宿和餐饮业 | 15,541,343.00 | 6.25 | 10.01 |
| 租赁和商务服务业 | 7,846,956.00 | 3.15 | 5.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,637,573.80 | 3.07 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 182,698.53 | 0.07 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,007.00 | 0.07 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,162.51 | 0.04 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 21.00 | 248,808,870.73 |
| 2024-09-30 | 93.66 | - | 5.05 | 285,956,814.65 |
| 2024-06-30 | 84.11 | - | 27.43 | 349,489,414.07 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 6.93 | 396,529,028.08 |
| 2023-12-31 | 94.56 | 0.01 | 4.70 | 417,006,320.77 |
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