基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合A(005695) |
净值：
1.0138
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.8778 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 481,000.00 | 14,337,363.73 | 5.43 |
| 601567 | 三星医疗 | 436,400.00 | 12,904,348.00 | 4.89 |
| 600388 | 龙净环保 | 985,400.00 | 12,327,354.00 | 4.67 |
| 002929 | 润建股份 | 222,200.00 | 12,007,688.00 | 4.55 |
| 002180 | 纳思达 | 472,400.00 | 11,436,804.00 | 4.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 208,600.00 | 10,158,820.00 | 3.85 |
| 300662 | 科锐国际 | 290,200.00 | 10,040,920.00 | 3.81 |
| 603313 | 梦百合 | 1,370,888.00 | 8,348,707.92 | 3.16 |
| 600754 | 锦江酒店 | 281,000.00 | 7,502,700.00 | 2.84 |
| 002034 | 旺能环境 | 396,600.00 | 7,341,066.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,860,227.88 | 38.98 | 54.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,801,387.92 | 8.64 | 12.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,865,933.00 | 6.39 | 8.98 |
| 住宿和餐饮业 | 14,755,319.00 | 5.59 | 7.86 |
| 租赁和商务服务业 | 14,639,794.00 | 5.55 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,603,238.59 | 4.02 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,669,944.84 | 1.77 | 2.49 |
| 采矿业 | 263,070.00 | 0.10 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 255,001.43 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 17.17 | 263,878,276.05 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 21.00 | 248,808,870.73 |
| 2024-09-30 | 93.66 | - | 5.05 | 285,956,814.65 |
| 2024-06-30 | 84.11 | - | 27.43 | 349,489,414.07 |
| 2024-03-31 | 93.87 | - | 6.93 | 396,529,028.08 |
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