基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿明两年定开混合A(005695) |
净值：
1.2316
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日增长率：
0.94%
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累计净值：2.0956 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02555 | 茶百道 | 2,008,400.00 | 17,436,454.81 | 6.45 |
| 02273 | 固生堂 | 481,000.00 | 15,067,557.08 | 5.57 |
| 601567 | 三星医疗 | 592,200.00 | 13,277,124.00 | 4.91 |
| 603313 | 梦百合 | 1,499,288.00 | 12,743,948.00 | 4.71 |
| 600388 | 龙净环保 | 985,400.00 | 11,824,800.00 | 4.37 |
| 09926 | 康方生物 | 140,000.00 | 11,739,532.35 | 4.34 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,213,600.00 | 10,619,000.00 | 3.93 |
| 300059 | 东方财富 | 375,300.00 | 8,680,689.00 | 3.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 100,300.00 | 8,007,952.00 | 2.96 |
| 605286 | 同力日升 | 200,500.00 | 7,943,810.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,891,659.69 | 36.93 | 57.12 |
| 金融业 | 30,060,663.00 | 11.11 | 17.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,645,416.40 | 7.26 | 11.23 |
| 住宿和餐饮业 | 11,487,117.00 | 4.25 | 6.57 |
| 批发和零售业 | 7,194,866.80 | 2.66 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,565,376.00 | 2.43 | 3.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.40 | - | 17.73 | 270,497,931.96 |
| 2025-03-31 | 83.99 | - | 17.17 | 263,878,276.05 |
| 2024-12-31 | 82.30 | - | 21.00 | 248,808,870.73 |
| 2024-09-30 | 93.66 | - | 5.05 | 285,956,814.65 |
| 2024-06-30 | 84.11 | - | 27.43 | 349,489,414.07 |
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