首页 > 基金> 广发中证军工ETF联接C(005693)

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广发中证军工ETF联接C

(005693)

净值：

1.0162

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0162

2025-06-03

净值走势

广发中证军工ETF联接C(005693)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0162	0.03%
2025-05-30	1.0159	0.08%
2025-05-29	1.0151	1.69%
2025-05-28	0.9982	-0.69%
2025-05-27	1.0051	-0.29%
2025-05-26	1.0080	0.95%
2025-05-23	0.9985	-1.03%
2025-05-22	1.0089	-0.56%

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基金情况

基金全称	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	广发基金
基金经理	霍华明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	19.61亿元	份额规模	19.7264亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.10%
最近一月	4.85%
最近三月	3.48%
最近六月	0.00%
最近一年	15.58%
最近两年	-2.55%

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基金要闻

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广发中证军工ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688726	拉普拉斯	979.00	42,508.18	0.00
603391	力聚热能	100.00	4,126.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	46,634.18	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.15	5.90	2,677,948,039.84
2024-12-31	-	0.14	6.63	2,980,586,604.91
2024-09-30	4.38	0.11	4.98	3,654,521,575.11
2024-06-30	4.60	-	5.54	3,078,298,543.16
2024-03-31	4.72	0.10	5.81	2,890,423,039.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-11-14	-	霍华明	2030	40.92
2018-02-13	2019-11-14	刘杰	639	0.88

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基金公告

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