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首页 > 基金> 广发中证军工ETF联接C(005693)
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广发中证军工ETF联接C

(005693)
净值：
1.1264
日增长率：
0.88%
累计净值：1.1264 2025-07-21
  • 净值走势
广发中证军工ETF联接C(005693)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.12640.88%
2025-07-181.11660.89%
2025-07-171.10682.51%
2025-07-161.0797-0.18%
2025-07-151.0816-0.25%
2025-07-141.0843-0.52%
2025-07-111.09001.29%
2025-07-101.0761-0.30%
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基金情况

基金全称 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 广发基金
基金经理 霍华明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.54亿元 份额规模 22.2040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.88%
最近一月 12.24%
最近三月 14.54%
最近六月 0.00%
最近一年 29.37%
最近两年 9.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688726拉普拉斯979.0042,508.180.00
603391力聚热能100.004,126.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,634.18-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-0.069.103,324,262,744.58
2025-03-31-0.155.902,677,948,039.84
2024-12-31-0.146.632,980,586,604.91
2024-09-304.380.114.983,654,521,575.11
2024-06-304.60-5.543,078,298,543.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-14-霍华明207856.21
2018-02-132019-11-14刘杰6390.88
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