基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A100ETF联接C(005691) |
净值：
1.3929
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.8681 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688605 | 先锋精科 | 744.00 | 53,776.32 | 0.03 |
| 688449 | 联芸科技 | 708.00 | 31,343.16 | 0.02 |
| 688750 | 金天钛业 | 1,174.00 | 24,207.88 | 0.01 |
| 688708 | 佳驰科技 | 312.00 | 17,075.76 | 0.01 |
| 301622 | 英思特 | 222.00 | 14,549.88 | 0.01 |
| 301585 | 蓝宇股份 | 198.00 | 9,262.44 | 0.01 |
| 001391 | 国货航 | 1,345.00 | 8,769.40 | 0.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 13.00 | 8,099.00 | 0.00 |
| 301617 | 博苑股份 | 164.00 | 7,945.80 | 0.00 |
| 301631 | 壹连科技 | 68.00 | 7,943.08 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,497.17 | 0.10 | 76.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,928.96 | 0.03 | 19.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,769.40 | 0.01 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.13 | 1.72 | 4.07 | 174,730,231.72 |
| 2024-12-31 | 24.31 | 1.68 | 6.74 | 182,402,037.83 |
| 2024-09-30 | 90.88 | 1.61 | 7.26 | 188,985,610.15 |
| 2024-06-30 | 90.08 | 1.88 | 8.16 | 162,380,477.70 |
| 2024-03-31 | 90.39 | 1.83 | 7.92 | 166,110,850.10 |
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