中银安享债券A(005690) |
净值:
1.0493
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日增长率:
0.06%
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累计净值:1.2340 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 124.25 | 1.01 | 2,047,461,733.70 |
2024-12-31 | - | 128.10 | 1.53 | 2,083,816,866.88 |
2024-09-30 | - | 133.75 | 1.61 | 2,123,888,591.81 |
2024-06-30 | - | 135.12 | 1.02 | 2,124,927,604.33 |
2024-03-31 | - | 129.23 | 1.15 | 1,998,942,528.67 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-03-26 | - | 林炎滨 | 38 | 0.93 |
2022-12-06 | - | 高志刚 | 879 | 10.52 |
2023-12-25 | 2025-03-26 | 周毅 | 457 | 5.99 |
2022-01-05 | 2023-12-25 | 王妍 | 719 | 5.44 |
2018-11-26 | 2022-01-05 | 周毅 | 1136 | 11.23 |