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中银安享债券A

(005690)

净值:
1.0493
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2340 2025-04-30
  • 净值走势
中银安享债券A(005690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04930.06%
2025-04-291.04870.13%
2025-04-281.04730.07%
2025-04-251.0466-0.01%
2025-04-241.0467-0.04%
2025-04-231.0471-0.07%
2025-04-221.04780.03%
2025-04-211.0475-0.05%
基金全称 中银安享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 高志刚 林炎滨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.47亿元 份额规模 19.5191亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.81%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.33%
最近两年 9.38%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-124.251.012,047,461,733.70
2024-12-31-128.101.532,083,816,866.88
2024-09-30-133.751.612,123,888,591.81
2024-06-30-135.121.022,124,927,604.33
2024-03-31-129.231.151,998,942,528.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-林炎滨380.93
2022-12-06-高志刚87910.52
2023-12-252025-03-26周毅4575.99
2022-01-052023-12-25王妍7195.44
2018-11-262022-01-05周毅113611.23
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