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中银医疗保健混合A(005689)
中银医疗保健混合A
(005689)
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累计净值：2.5816
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.1181 | 1.68% |
| 2025-05-15 | 2.0832 | 0.57% |
| 2025-05-14 | 2.0714 | -0.23% |
| 2025-05-13 | 2.0761 | 1.70% |
| 2025-05-12 | 2.0413 | -4.09% |
| 2025-05-09 | 2.1284 | 1.26% |
| 2025-05-08 | 2.1020 | -0.50% |
| 2025-05-07 | 2.1126 | -2.48% |
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基金全称
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中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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郑宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.07亿元
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份额规模
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3.6506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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2.61%
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最近三月
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33.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.81%
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最近两年
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18.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,632,600.00 | 80,323,920.00 | 10.32 |
| 300765 | 新诺威 | 1,620,204.00 | 60,547,023.48 | 7.78 |
| 688235 | 百济神州 | 251,949.00 | 60,175,499.16 | 7.73 |
| 688506 | 百利天恒 | 235,367.00 | 54,678,107.77 | 7.02 |
| 002294 | 信立泰 | 1,432,444.00 | 47,027,136.52 | 6.04 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,425,676.00 | 45,949,537.48 | 5.90 |
| 002653 | 海思科 | 1,192,817.00 | 45,362,830.51 | 5.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,271,661.00 | 42,502,777.31 | 5.46 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,015,275.00 | 41,473,983.75 | 5.33 |
| 688266 | 泽璟制药 | 255,557.00 | 25,489,255.18 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 717,004,331.13 | 92.11 | 97.71 |
| 批发和零售业 | 16,650,569.80 | 2.14 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.41 | 0.68 | 778,407,772.80 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.57 | 2.21 | 1,010,519,369.08 |
| 2024-09-30 | 94.22 | 5.20 | 1.18 | 1,419,355,259.35 |
| 2024-06-30 | 92.63 | 5.67 | 0.91 | 1,289,133,826.43 |
| 2024-03-31 | 93.97 | 5.72 | 0.78 | 1,408,153,339.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-13 | - | 郑宁 | 948 | 38.14 |
| 2021-11-04 | 2023-02-02 | 吴印 | 455 | -15.89 |
| 2018-06-13 | 2021-11-04 | 刘潇 | 1240 | 192.06 |
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