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中银医疗保健混合A

(005689)

净值:
2.1860
日增长率:
2.41%
累计净值:2.6495 2025-04-30
  • 净值走势
中银医疗保健混合A(005689)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.18602.41%
2025-04-292.1345-0.75%
2025-04-282.15060.91%
2025-04-252.1312-2.15%
2025-04-242.17801.35%
2025-04-232.1490-3.04%
2025-04-222.21643.17%
2025-04-212.14824.46%
基金全称 中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.07亿元 份额规模 3.6506亿份
成立以来分红 每份累计0.46元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.72%
最近一月 12.87%
最近三月 37.68%
最近六月 0.00%
最近一年 24.55%
最近两年 21.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600276恒瑞医药1,632,600.0080,323,920.0010.32
300765新诺威1,620,204.0060,547,023.487.78
688235百济神州251,949.0060,175,499.167.73
688506百利天恒235,367.0054,678,107.777.02
002294信立泰1,432,444.0047,027,136.526.04
002422科伦药业1,425,676.0045,949,537.485.90
002653海思科1,192,817.0045,362,830.515.83
688428诺诚健华2,271,661.0042,502,777.315.46
688331荣昌生物1,015,275.0041,473,983.755.33
688266泽璟制药255,557.0025,489,255.183.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业717,004,331.1392.1197.71
批发和零售业16,650,569.802.142.27
信息传输、软件和信息技术服务业83,913.340.010.01
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.275.410.68778,407,772.80
2024-12-3193.665.572.211,010,519,369.08
2024-09-3094.225.201.181,419,355,259.35
2024-06-3092.635.670.911,289,133,826.43
2024-03-3193.975.720.781,408,153,339.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-13-郑宁93242.57
2021-11-042023-02-02吴印455-15.89
2018-06-132021-11-04刘潇1240192.06
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