基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.3507
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.3897 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 37,700.00 | 1,639,196.00 | 0.62 |
| 600177 | 雅戈尔 | 182,500.00 | 1,624,250.00 | 0.62 |
| 600018 | 上港集团 | 264,600.00 | 1,619,352.00 | 0.62 |
| 601658 | 邮储银行 | 283,900.00 | 1,612,552.00 | 0.61 |
| 601328 | 交通银行 | 206,700.00 | 1,606,059.00 | 0.61 |
| 601288 | 农业银行 | 300,100.00 | 1,602,534.00 | 0.61 |
| 601998 | 中信银行 | 229,500.00 | 1,601,910.00 | 0.61 |
| 600900 | 长江电力 | 54,100.00 | 1,598,655.00 | 0.61 |
| 601988 | 中国银行 | 289,600.00 | 1,595,696.00 | 0.61 |
| 601939 | 建设银行 | 181,200.00 | 1,592,748.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,038,917.00 | 7.25 | 36.93 |
| 制造业 | 15,569,157.00 | 5.92 | 30.20 |
| 采矿业 | 4,817,222.00 | 1.83 | 9.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734,449.00 | 1.42 | 7.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,206,550.00 | 1.22 | 6.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598,655.00 | 0.61 | 3.10 |
| 建筑业 | 1,581,600.00 | 0.60 | 3.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,010,835.00 | 0.38 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,001,793.87 | 0.38 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.62 | 133.98 | 2.13 | 262,772,930.58 |
| 2024-09-30 | - | 124.76 | 1.53 | 257,116,447.51 |
| 2024-06-30 | - | 102.04 | 2.28 | 257,432,086.13 |
| 2024-03-31 | 1.50 | 118.08 | 1.08 | 1,436,470,918.87 |
| 2023-12-31 | - | 118.95 | 3.61 | 1,452,856,720.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 578 | 2.26 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 704 | 3.21 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
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