基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管鸿睿12个月定开债C(005685) |
净值：
1.2560
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3560 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.92 | 7.54 | 1,076,169,782.90 |
| 2024-09-30 | - | 98.69 | 0.56 | 4,340,362,078.39 |
| 2024-06-30 | - | 98.45 | 0.94 | 4,322,578,550.41 |
| 2024-03-31 | - | 119.96 | 0.34 | 4,284,825,007.04 |
| 2023-12-31 | - | 101.64 | 10.60 | 4,265,813,773.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 马航 | 576 | 4.45 |
| 2018-08-10 | - | 陈希希 | 2445 | 38.21 |
| 2019-03-26 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 1764 | 26.45 |
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