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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：1.3995
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3695 | -0.39% |
| 2025-07-17 | 1.3749 | 1.96% |
| 2025-07-16 | 1.3485 | -0.66% |
| 2025-07-15 | 1.3575 | 1.10% |
| 2025-07-14 | 1.3427 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.3378 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.3387 | -0.14% |
| 2025-07-09 | 1.3406 | -0.81% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7773亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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11.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.35%
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最近两年
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-13.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603061 | 金海通 | 28,000.00 | 2,367,400.00 | 2.28 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,000.00 | 2,296,000.00 | 2.21 |
| 605128 | 上海沿浦 | 74,500.00 | 2,254,370.00 | 2.17 |
| 688186 | 广大特材 | 69,200.00 | 1,979,812.00 | 1.91 |
| 600114 | 东睦股份 | 95,000.00 | 1,932,300.00 | 1.86 |
| 603678 | 火炬电子 | 46,000.00 | 1,749,380.00 | 1.68 |
| 603063 | 禾望电气 | 50,000.00 | 1,693,000.00 | 1.63 |
| 002558 | 巨人网络 | 70,000.00 | 1,648,500.00 | 1.59 |
| 002706 | 良信股份 | 185,000.00 | 1,648,350.00 | 1.59 |
| 002970 | 锐明技术 | 32,900.00 | 1,625,260.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,456,717.36 | 59.15 | 78.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,500.00 | 5.87 | 7.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,933,035.67 | 4.75 | 6.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,293,200.00 | 2.21 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 1,225,500.00 | 1.18 | 1.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,029,000.00 | 0.99 | 1.32 |
| 采矿业 | 948,000.00 | 0.91 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.70 | 0.06 | 15.63 | 103,907,593.83 |
| 2025-03-31 | 87.95 | - | 16.22 | 103,878,968.88 |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 9.98 | 99,285,095.64 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.74 | 4.99 | 104,398,187.78 |
| 2024-06-30 | 82.51 | 6.90 | 12.19 | 116,355,298.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 517 | 12.71 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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