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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)
国寿安保华兴灵活配置混合
(005683)
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累计净值：1.2573
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2273 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.2330 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.2311 | -1.36% |
| 2025-04-15 | 1.2481 | -0.49% |
| 2025-04-14 | 1.2542 | 1.32% |
| 2025-04-11 | 1.2378 | 1.75% |
| 2025-04-10 | 1.2165 | 3.07% |
| 2025-04-09 | 1.1803 | 1.80% |
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基金全称
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国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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宋易潞
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.7802亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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-12.98%
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最近三月
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-3.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.63%
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最近两年
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-26.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002993 | 奥海科技 | 65,000.00 | 2,665,000.00 | 2.68 |
| 00175 | 吉利汽车 | 160,000.00 | 2,195,826.05 | 2.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 60,000.00 | 2,188,800.00 | 2.20 |
| 002851 | 麦格米特 | 35,000.00 | 2,151,100.00 | 2.17 |
| 002130 | 沃尔核材 | 85,000.00 | 2,146,250.00 | 2.16 |
| 06088 | FIT HON TENG | 600,000.00 | 2,028,027.60 | 2.04 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 30,000.00 | 1,912,735.62 | 1.93 |
| 603061 | 金海通 | 26,000.00 | 1,874,080.00 | 1.89 |
| 002991 | 甘源食品 | 20,000.00 | 1,870,400.00 | 1.88 |
| 605128 | 上海沿浦 | 50,000.00 | 1,847,500.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,229,148.30 | 65.70 | 86.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,517,044.16 | 3.54 | 4.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,291,850.00 | 2.31 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266,250.00 | 1.28 | 1.67 |
| 金融业 | 1,242,500.00 | 1.25 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,200,800.00 | 1.21 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 1,032,360.00 | 1.04 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.62 | - | 9.98 | 99,285,095.64 |
| 2024-09-30 | 91.64 | 2.74 | 4.99 | 104,398,187.78 |
| 2024-06-30 | 82.51 | 6.90 | 12.19 | 116,355,298.04 |
| 2024-03-31 | 80.48 | 6.43 | 12.77 | 119,804,956.60 |
| 2023-12-31 | 92.67 | 6.56 | 1.04 | 130,890,590.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 宋易潞 | 426 | 1.00 |
| 2018-04-28 | 2022-09-30 | 张琦 | 1616 | 63.75 |
| 2018-04-28 | 2024-02-20 | 李捷 | 2124 | 24.69 |
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