基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值成长混合A(005680) |
净值：
2.0355
|
日增长率：
0.14%
|
累计净值：2.0355 | 2025-05-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,538,955.00 | 165,539,866.00 | 9.67 |
| 003006 | 百亚股份 | 5,559,691.00 | 137,379,964.61 | 8.03 |
| 603345 | 安井食品 | 1,307,538.00 | 104,341,532.40 | 6.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 378,700.00 | 81,147,836.00 | 4.74 |
| 600862 | 中航高科 | 3,344,918.00 | 79,709,395.94 | 4.66 |
| 300408 | 三环集团 | 1,980,759.00 | 78,517,286.76 | 4.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,091,940.00 | 71,083,700.60 | 4.15 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 1,228,700.00 | 70,293,927.00 | 4.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 516,373.00 | 66,983,905.56 | 3.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 371,200.00 | 63,196,800.00 | 3.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,486,127,010.51 | 86.82 | 94.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,521,520.58 | 2.25 | 2.45 |
| 采矿业 | 24,534,200.00 | 1.43 | 1.56 |
| 教育 | 10,402,868.00 | 0.61 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 8,367,779.00 | 0.49 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,356,666.39 | 0.31 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,074,316.67 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.04 | - | 8.13 | 1,711,650,064.22 |
| 2024-12-31 | 93.82 | - | 6.45 | 1,636,190,744.50 |
| 2024-09-30 | 88.58 | 0.24 | 4.89 | 1,768,949,688.95 |
| 2024-06-30 | 93.67 | - | 6.54 | 1,549,602,747.36 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 8.45 | 1,678,886,680.78 |
微信公众号
证券之星APP
