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财通资管鑫盛6个月定开

(005679)

净值:
1.4555
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4555 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管鑫盛6个月定开(005679)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.45550.04%
2025-04-251.45490.23%
2025-04-181.4515-0.12%
2025-04-111.4533-0.39%
2025-04-031.4590-0.01%
2025-03-281.45920.30%
2025-03-211.4549-0.24%
2025-03-141.4584-0.03%
基金全称 财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 马航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.5614亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 -0.25%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 3.08%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000498山东路桥67,000.00499,820.000.76
000498山东路桥67,000.00499,820.000.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
建筑业499,820.000.76100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.591.2581,833,067.03
2024-12-31-72.7532.1486,857,550.84
2024-09-30-90.974.8499,766,214.91
2024-06-30-92.759.6799,817,988.00
2024-03-31-97.501.00145,710,545.13
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-18-马航8995.30
2020-12-302024-12-31李杰146218.06
2020-10-232022-03-04宫志芳4977.35
2019-03-262020-10-29顾宇笛58316.63
2018-07-182021-02-04于洋93225.12
2018-05-222018-12-13杨坤2050.14
2018-05-222019-09-12陈希希47817.90
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