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易方达标普消费品指数C(005676)
易方达标普消费品指数C
(005676)
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累计净值：2.6590
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 2.6590 | 0.42% |
| 2025-04-16 | 2.6480 | -0.60% |
| 2025-04-15 | 2.6640 | -1.11% |
| 2025-04-14 | 2.6940 | 2.08% |
| 2025-04-11 | 2.6390 | 1.81% |
| 2025-04-10 | 2.5920 | 0.82% |
| 2025-04-09 | 2.5710 | 1.78% |
| 2025-04-08 | 2.5260 | 1.24% |
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基金全称
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易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王元春
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.4786亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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-6.77%
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最近三月
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-11.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.97%
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最近两年
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-11.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| RMS | 爱马仕国际股份有限合伙企业 | 1,895.00 | 33,114,509.88 | 9.83 |
| CFR | 历峰集团 | 25,903.00 | 28,567,973.95 | 8.48 |
| RACE | 法拉利 | 9,056.00 | 28,106,189.65 | 8.34 |
| MC | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 | 5,449.00 | 26,060,291.23 | 7.73 |
| MAR | 万豪国际 | 10,539.00 | 21,132,089.27 | 6.27 |
| TSLA | 特斯拉 | 6,340.00 | 18,404,788.31 | 5.46 |
| MBG | 梅赛德斯-奔驰集团 | 35,044.00 | 14,188,707.94 | 4.21 |
| HLT | 希尔顿酒店 | 7,762.00 | 13,790,628.54 | 4.09 |
| RCL | 皇家加勒比邮轮 | 8,148.00 | 13,511,763.18 | 4.01 |
| DGE | 帝亚吉欧(UK) | 56,275.00 | 12,961,043.50 | 3.85 |
| DECK | 德克斯户外 | 2,909.00 | 4,246,826.28 | 1.26 |
| 01318 | 毛戈平 | 37,700.00 | 2,033,606.99 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 273,205,471.35 | 81.07 | 89.54 |
| 必需消费品 | 31,910,757.58 | 9.47 | 10.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 7.80 | 336,992,861.54 |
| 2024-09-30 | 93.16 | - | 9.99 | 346,911,714.38 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 6.01 | 345,220,952.67 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 7.66 | 402,419,680.59 |
| 2023-12-31 | 94.07 | - | 5.86 | 337,884,245.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-05-29 | - | 王元春 | 1423 | -5.41 |
| 2018-02-09 | 2020-03-20 | FAN BING(范冰) | 770 | -18.33 |
| 2018-02-09 | 2021-05-29 | 张胜记 | 1205 | 59.99 |
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