基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德消费升级混合(005674) |
净值：
1.1484
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1484 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 19,370.00 | 4,822,548.90 | 7.90 |
| 002126 | 银轮股份 | 172,800.00 | 4,774,464.00 | 7.82 |
| 300354 | 东华测试 | 100,900.00 | 4,396,213.00 | 7.20 |
| 601799 | 星宇股份 | 31,500.00 | 4,338,495.00 | 7.10 |
| 603596 | 伯特利 | 68,960.00 | 4,306,552.00 | 7.05 |
| 300627 | 华测导航 | 91,000.00 | 3,762,850.00 | 6.16 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 65,900.00 | 3,566,508.00 | 5.84 |
| 300811 | 铂科新材 | 72,960.00 | 3,421,824.00 | 5.60 |
| 000333 | 美的集团 | 39,900.00 | 3,132,150.00 | 5.13 |
| 000921 | 海信家电 | 101,400.00 | 3,012,594.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,683,119.39 | 86.26 | 91.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,888,522.00 | 4.73 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,853,715.45 | 3.04 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.57 | 61,076,379.67 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 6.64 | 59,613,392.96 |
| 2024-09-30 | 93.90 | - | 5.90 | 66,369,211.00 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.44 | 61,027,943.69 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 5.94 | 69,431,092.47 |
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