首页 > 基金> 嘉实致兴定开债发起式(005670)

嘉实致兴定开债发起式

(005670)

净值:
1.0531
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2618 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实致兴定开债发起式(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05310.04%
2025-05-161.0527-0.02%
2025-05-151.05290.02%
2025-05-141.05270.01%
2025-05-131.05260.06%
2025-05-121.0520-0.07%
2025-05-091.05270.07%
2025-05-081.05200.09%
基金全称 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.36亿元 份额规模 37.6370亿份
成立以来分红 每份累计0.21元(14次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.32%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 7.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-137.350.233,935,734,510.85
2024-12-31-126.930.163,941,509,411.80
2024-09-30-129.660.122,886,981,486.18
2024-06-30-136.560.285,015,403,282.77
2024-03-31-122.540.334,997,801,060.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-张文佳1250.57
2020-12-24-王立芹161018.47
2023-04-272025-01-17赵国英6317.83
2022-04-262023-05-15崔思维3843.22
2018-09-222021-01-23尹页8544.20
2018-06-082020-01-03王茜57413.88
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年