基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
3.1786
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日增长率：
2.65%
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累计净值：3.1786 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 7,026,748.00 | 766,547,939.32 | 7.94 |
| 00762 | 中国联通 | 65,998,000.00 | 559,737,947.73 | 5.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 11,195,275.00 | 545,881,609.00 | 5.65 |
| 002074 | 国轩高科 | 13,467,716.00 | 437,162,061.36 | 4.53 |
| 02380 | 中国电力 | 154,312,000.00 | 420,767,236.92 | 4.36 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 103,888,000.00 | 417,806,317.66 | 4.33 |
| 300693 | 盛弘股份 | 12,443,493.00 | 372,807,050.28 | 3.86 |
| 00968 | 信义光能 | 138,056,000.00 | 313,491,421.31 | 3.25 |
| 01811 | 中广核新能源 | 117,728,000.00 | 266,257,883.01 | 2.76 |
| 002049 | 紫光国微 | 3,959,709.00 | 260,786,434.74 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,845,878,816.61 | 39.82 | 75.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545,881,609.00 | 5.65 | 10.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274,330,412.26 | 2.84 | 5.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,617,258.25 | 2.10 | 3.99 |
| 采矿业 | 198,248,037.69 | 2.05 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,629,629.10 | 0.10 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.15 | 1.45 | 8.15 | 9,657,897,930.11 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.03 | 5.31 | 9,732,518,279.01 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.98 | 7.27 | 10,261,012,440.99 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 1.03 | 4.53 | 11,671,324,878.15 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 1.27 | 4.74 | 12,056,121,842.05 |
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