基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源公用事业股票(005669) |
净值：
2.5261
|
日增长率：
0.50%
|
累计净值：2.5261 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 6,703,148.00 | 734,128,768.96 | 7.54 |
| 00762 | 中国联通 | 65,998,000.00 | 529,263,879.41 | 5.44 |
| 02380 | 中国电力 | 161,415,000.00 | 436,448,711.04 | 4.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 14,608,000.00 | 418,575,754.87 | 4.30 |
| 00968 | 信义光能 | 138,056,000.00 | 382,206,655.44 | 3.93 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 103,888,000.00 | 364,309,659.55 | 3.74 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 87,386,000.00 | 363,697,324.93 | 3.74 |
| 01811 | 中广核新能源 | 161,496,000.00 | 342,776,713.46 | 3.52 |
| 300693 | 盛弘股份 | 9,244,046.00 | 326,314,823.80 | 3.35 |
| 002074 | 国轩高科 | 14,949,416.00 | 325,598,280.48 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,006,893,484.17 | 41.17 | 85.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 318,996,280.75 | 3.28 | 6.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 183,511,619.50 | 1.89 | 3.92 |
| 采矿业 | 166,893,431.04 | 1.71 | 3.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | 1.03 | 5.31 | 9,732,518,279.01 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.98 | 7.27 | 10,261,012,440.99 |
| 2024-09-30 | 94.53 | 1.03 | 4.53 | 11,671,324,878.15 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 1.27 | 4.74 | 12,056,121,842.05 |
| 2024-03-31 | 88.51 | 1.32 | 10.46 | 11,512,878,597.19 |
微信公众号
证券之星APP
