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前海开源公用事业股票

(005669)

净值:
2.6841
日增长率:
0.07%
累计净值:2.6841 2025-07-04
  • 净值走势
前海开源公用事业股票(005669)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-042.68410.07%
2025-07-032.68220.12%
2025-07-022.67900.11%
2025-07-012.67600.24%
2025-06-302.66971.44%
2025-06-272.63180.01%
2025-06-262.6316-0.81%
2025-06-252.65301.82%
基金全称 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 崔宸龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 97.33亿元 份额规模 38.0056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.99%
最近一月 5.98%
最近三月 5.13%
最近六月 0.00%
最近一年 6.87%
最近两年 -3.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600563法拉电子6,703,148.00734,128,768.967.54
00762中国联通65,998,000.00529,263,879.415.44
02380中国电力161,415,000.00436,448,711.044.48
01347华虹半导体14,608,000.00418,575,754.874.30
00968信义光能138,056,000.00382,206,655.443.93
00956新天绿色能源103,888,000.00364,309,659.553.74
00902华能国际电力股份87,386,000.00363,697,324.933.74
01811中广核新能源161,496,000.00342,776,713.463.52
300693盛弘股份9,244,046.00326,314,823.803.35
002074国轩高科14,949,416.00325,598,280.483.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,006,893,484.1741.1785.69
信息传输、软件和信息技术服务业318,996,280.753.286.82
科学研究和技术服务业183,511,619.501.893.92
采矿业166,893,431.041.713.57
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.151.035.319,732,518,279.01
2024-12-3190.600.987.2710,261,012,440.99
2024-09-3094.531.034.5311,671,324,878.15
2024-06-3093.151.274.7412,056,121,842.05
2024-03-3188.511.3210.4611,512,878,597.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-20-崔宸龙1813155.87
2018-03-232020-07-20史程8504.90
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