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融通新能源汽车主题精选混合A(005668)
融通新能源汽车主题精选混合A
(005668)
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累计净值：2.0562
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.0562 | -0.56% |
| 2025-07-21 | 2.0677 | 0.74% |
| 2025-07-18 | 2.0525 | -0.46% |
| 2025-07-17 | 2.0619 | 1.33% |
| 2025-07-16 | 2.0348 | -0.33% |
| 2025-07-15 | 2.0416 | 0.95% |
| 2025-07-14 | 2.0224 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 2.0172 | -0.30% |
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基金全称
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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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王迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.64亿元
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份额规模
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1.8408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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9.34%
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最近三月
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10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.01%
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最近两年
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-6.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 147,415.00 | 37,181,011.30 | 9.57 |
| 002179 | 中航光电 | 771,948.00 | 31,155,821.28 | 8.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 472,200.00 | 25,815,836.26 | 6.65 |
| 09863 | 零跑汽车 | 429,600.00 | 21,430,022.48 | 5.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 315,817.00 | 21,402,918.09 | 5.51 |
| 605117 | 德业股份 | 382,996.00 | 20,168,569.36 | 5.19 |
| 09880 | 优必选 | 257,350.00 | 19,455,828.56 | 5.01 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 295,700.00 | 19,038,251.22 | 4.90 |
| 603129 | 春风动力 | 87,100.00 | 18,857,150.00 | 4.85 |
| 600522 | 中天科技 | 1,146,900.00 | 16,584,174.00 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,817,091.95 | 62.00 | 99.17 |
| 金融业 | 1,801,866.00 | 0.46 | 0.74 |
| 租赁和商务服务业 | 154,030.00 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,895.46 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 5.90 | 388,413,503.74 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.85 | 419,765,795.75 |
| 2024-12-31 | 91.71 | - | 8.49 | 448,634,043.26 |
| 2024-09-30 | 92.84 | - | 6.74 | 507,737,131.44 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.68 | 415,615,332.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-20 | - | 王迪 | 2591 | 105.62 |
| 2018-06-15 | 2019-06-19 | 邹曦 | 369 | -12.74 |
| 2018-06-15 | 2020-01-09 | 付伟琦 | 573 | 33.11 |
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