首页 > 基金> 易方达富财纯债(005667)

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易方达富财纯债

(005667)

净值：

1.0242

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2276

2025-04-30

净值走势

易方达富财纯债(005667)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0242	0.05%
2025-04-29	1.0237	0.15%
2025-04-28	1.0222	0.05%
2025-04-25	1.0217	0.01%
2025-04-24	1.0216	0.00%
2025-04-23	1.0216	-0.07%
2025-04-22	1.0223	0.08%
2025-04-21	1.0215	-0.06%

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基金情况

基金全称	易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	杨真
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.49亿元	份额规模	4.4196亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（26次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.25%
最近一月	0.82%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	3.88%
最近两年	7.64%

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基金要闻

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易方达富财纯债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	110.75	0.25	449,007,075.90
2024-12-31	-	91.88	8.23	455,242,595.87
2024-09-30	-	121.92	0.41	450,291,633.36
2024-06-30	-	90.42	0.30	572,982,707.54
2024-03-31	-	137.60	1.84	525,675,333.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-12	-	杨真	1421	13.73
2018-10-26	2022-06-18	王晓晨	1331	13.85
2018-10-26	2021-06-12	张雅君	960	9.92

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