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首页 > 基金> 上银慧佳盈债券(005666)
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上银慧佳盈债券

(005666)
净值：
1.0089
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2564 2025-04-18
  • 净值走势
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.00890.01%
2025-04-171.0088-0.02%
2025-04-161.00900.02%
2025-04-151.00880.00%
2025-04-141.00880.01%
2025-04-111.00870.02%
2025-04-101.00850.00%
2025-04-091.0085-0.01%
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基金情况

基金全称 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.42亿元 份额规模 80.0116亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.71%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 6.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-106.820.018,141,531,116.64
2024-09-30-100.850.018,134,912,487.11
2024-06-30-103.03-8,087,554,126.99
2024-03-31-99.30-8,152,829,750.36
2023-12-31-108.35-8,050,796,127.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-傅芳芳250.43
2018-05-17-楼昕宇253028.76
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