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首页 > 基金> 上银慧佳盈债券(005666)
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上银慧佳盈债券

(005666)
净值：
1.0146
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2621 2025-07-25
  • 净值走势
上银慧佳盈债券(005666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0146-0.04%
2025-07-241.0150-0.12%
2025-07-231.0162-0.07%
2025-07-221.0169-0.04%
2025-07-211.0173-0.04%
2025-07-181.01770.01%
2025-07-171.01760.02%
2025-07-161.01740.02%
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基金情况

基金全称 上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 楼昕宇 傅芳芳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.25亿元 份额规模 81.9645亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.840.158,324,502,592.66
2025-03-31-99.5410.128,041,285,596.89
2024-12-31-106.820.018,141,531,116.64
2024-09-30-100.850.018,134,912,487.11
2024-06-30-103.03-8,087,554,126.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-傅芳芳1241.00
2018-05-17-楼昕宇262929.49
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