首页 > 基金> 上银慧佳盈债券(005666)

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上银慧佳盈债券

(005666)

净值：

1.0139

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2614

2025-09-11

净值走势

上银慧佳盈债券(005666)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0139	-0.01%
2025-09-10	1.0140	-0.07%
2025-09-09	1.0147	-0.04%
2025-09-08	1.0151	-0.04%
2025-09-05	1.0155	-0.02%
2025-09-04	1.0157	0.05%
2025-09-03	1.0152	0.03%
2025-09-02	1.0149	0.01%

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基金情况

基金全称	上银慧佳盈债券型证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	楼昕宇傅芳芳
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	83.25亿元	份额规模	81.9645亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（20次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.18%
最近一月	-0.30%
最近三月	0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	1.90%
最近两年	5.90%

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基金要闻

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上银慧佳盈债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	111.84	0.15	8,324,502,592.66
2025-03-31	-	99.54	10.12	8,041,285,596.89
2024-12-31	-	106.82	0.01	8,141,531,116.64
2024-09-30	-	100.85	0.01	8,134,912,487.11
2024-06-30	-	103.03	-	8,087,554,126.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	傅芳芳	171	0.93
2018-05-17	-	楼昕宇	2676	29.40

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基金公告

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