鹏扬景欣混合C
(005665)
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累计净值：1.4168
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4168 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.4168 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.4164 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.4165 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.4162 | 0.03% |
| 2025-04-11 | 1.4158 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.4152 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.4120 | 0.19% |
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基金全称
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鹏扬景欣混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2856亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.11%
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最近两年
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-1.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 58,900.00 | 1,777,602.00 | 0.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 91,500.00 | 1,753,140.00 | 0.70 |
| 600000 | 浦发银行 | 154,900.00 | 1,593,921.00 | 0.63 |
| 600028 | 中国石化 | 230,800.00 | 1,541,744.00 | 0.61 |
| 600406 | 国电南瑞 | 60,400.00 | 1,523,288.00 | 0.61 |
| 600048 | 保利发展 | 171,200.00 | 1,516,832.00 | 0.60 |
| 601021 | 春秋航空 | 24,500.00 | 1,412,915.00 | 0.56 |
| 600176 | 中国巨石 | 123,700.00 | 1,408,943.00 | 0.56 |
| 600016 | 民生银行 | 339,700.00 | 1,402,961.00 | 0.56 |
| 603889 | 新澳股份 | 200,000.00 | 1,402,000.00 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,385,164.14 | 10.11 | 55.75 |
| 金融业 | 7,083,850.00 | 2.82 | 15.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,428,526.66 | 1.76 | 9.73 |
| 采矿业 | 2,819,527.00 | 1.12 | 6.19 |
| 房地产业 | 2,390,642.00 | 0.95 | 5.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,014,815.00 | 0.80 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,412,915.00 | 0.56 | 3.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.13 | 85.57 | 2.48 | 251,206,661.71 |
| 2024-09-30 | 29.14 | 96.02 | 2.14 | 284,793,769.32 |
| 2024-06-30 | 23.70 | 95.25 | 0.78 | 293,475,714.67 |
| 2024-03-31 | 27.52 | 85.72 | 2.55 | 317,401,274.45 |
| 2023-12-31 | 29.16 | 86.08 | 7.07 | 348,876,002.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 吴西燕 | 122 | -0.42 |
| 2019-08-15 | 2024-04-18 | 焦翠 | 1708 | 27.23 |
| 2019-05-22 | 2025-01-23 | 赵世宏 | 2073 | 36.84 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 王华 | 462 | 10.28 |
| 2018-05-10 | 2019-08-15 | 卢安平 | 462 | 10.28 |
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