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嘉实金融精选股票A(005662) |
净值：
1.1507
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.1507 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 413,000.00 | 17,878,770.00 | 6.58 |
| 601318 | 中国平安 | 338,500.00 | 17,476,755.00 | 6.43 |
| 002142 | 宁波银行 | 571,800.00 | 14,763,876.00 | 5.44 |
| 601838 | 成都银行 | 846,300.00 | 14,547,897.00 | 5.36 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,400,300.00 | 13,302,850.00 | 4.90 |
| 601881 | 中国银河 | 614,244.00 | 10,208,735.28 | 3.76 |
| 601288 | 农业银行 | 1,874,900.00 | 9,711,982.00 | 3.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 672,300.00 | 9,708,012.00 | 3.57 |
| 601398 | 工商银行 | 1,323,100.00 | 9,116,159.00 | 3.36 |
| 601211 | 国泰君安 | 459,300.00 | 7,899,960.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.38 | 1.11 | 8.75 | 271,612,641.85 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 1.01 | 8.66 | 300,511,113.79 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 10.45 | 404,419,122.33 |
| 2024-06-30 | 88.58 | 2.03 | 9.64 | 359,719,591.96 |
| 2024-03-31 | 88.39 | 4.68 | 7.16 | 312,486,255.17 |
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