首页 >
基金>
嘉实资源精选股票A(005660)
嘉实资源精选股票A
(005660)
|
|
|
累计净值：2.7917
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 2.7917 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 2.7770 | -1.04% |
| 2025-05-29 | 2.8062 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 2.7969 | 0.95% |
| 2025-05-27 | 2.7707 | -1.97% |
| 2025-05-26 | 2.8265 | 0.73% |
| 2025-05-23 | 2.8059 | -0.38% |
| 2025-05-22 | 2.8165 | -0.86% |
|
基金全称
|
嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
刘杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.04亿元
|
份额规模
|
1.0743亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.76%
|
|
最近一月
|
4.21%
|
|
最近三月
|
5.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.86%
|
|
最近两年
|
15.10%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,743,464.00 | 49,711,567.68 | 9.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,290,700.00 | 46,800,782.00 | 8.77 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4,624,200.00 | 35,143,920.00 | 6.58 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,460,000.00 | 35,142,104.66 | 6.58 |
| 603979 | 金诚信 | 797,730.00 | 31,669,881.00 | 5.93 |
| 601168 | 西部矿业 | 1,794,400.00 | 30,522,744.00 | 5.72 |
| 601088 | 中国神华 | 779,732.00 | 29,902,722.20 | 5.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 3,858,100.00 | 28,781,426.00 | 5.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,262,200.00 | 25,004,182.00 | 4.68 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,882,000.00 | 21,940,597.01 | 4.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,634,337.00 | 21,082,947.30 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 247,446,092.65 | 46.35 | 59.28 |
| 制造业 | 169,941,782.86 | 31.83 | 40.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.21 | 5.42 | 2.37 | 533,821,932.72 |
| 2024-12-31 | 93.51 | 6.12 | 1.41 | 535,570,939.27 |
| 2024-09-30 | 93.01 | 4.01 | 3.12 | 813,265,835.35 |
| 2024-06-30 | 92.46 | - | 9.13 | 1,003,990,724.40 |
| 2024-03-31 | 89.21 | 0.07 | 13.12 | 825,622,823.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-23 | - | 刘杰 | 439 | 4.30 |
| 2020-07-21 | 2021-08-05 | 肖觅 | 380 | 77.99 |
| 2018-10-23 | 2024-03-23 | 苏文杰 | 1978 | 167.66 |
| 2018-10-22 | 2020-06-05 | 吴云峰 | 592 | 27.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
