基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏沪深300ETF联接C(005658) |
净值：
1.3679
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3679 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 118,328.00 | 11,196,195.36 | 0.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,228.00 | 11,015,472.00 | 0.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,120.00 | 8,543,920.00 | 0.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,120.00 | 8,543,920.00 | 0.07 |
| 603501 | 韦尔股份 | 60,415.00 | 6,307,930.15 | 0.05 |
| 603501 | 韦尔股份 | 60,415.00 | 6,307,930.15 | 0.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 58,213.00 | 6,217,148.40 | 0.05 |
| 000333 | 美的集团 | 72,300.00 | 5,438,406.00 | 0.04 |
| 601318 | 中国平安 | 78,996.00 | 4,159,139.40 | 0.03 |
| 300059 | 东方财富 | 147,620.00 | 3,811,548.40 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,400.00 | 3,787,644.00 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 66,200.00 | 3,008,790.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,061,142.11 | 1.03 | 63.85 |
| 金融业 | 37,204,837.99 | 0.30 | 18.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,458,319.33 | 0.08 | 5.17 |
| 采矿业 | 5,736,933.34 | 0.05 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,854,705.55 | 0.04 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,336,015.95 | 0.03 | 2.15 |
| 建筑业 | 3,267,993.94 | 0.03 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,523,597.00 | 0.02 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,305,239.00 | 0.01 | 0.65 |
| 房地产业 | 1,225,406.44 | 0.01 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,467.00 | 0.01 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 605,670.75 | - | 0.30 |
| 批发和零售业 | 441,100.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.61 | 2.83 | 2.67 | 12,588,111,165.81 |
| 2024-09-30 | 1.61 | 2.64 | 3.35 | 13,395,340,795.41 |
| 2024-06-30 | 1.03 | 3.30 | 2.59 | 10,696,552,862.15 |
| 2024-03-31 | 1.29 | 2.87 | 2.83 | 10,661,798,575.35 |
| 2023-12-31 | 1.87 | 2.93 | 2.46 | 10,373,748,975.14 |
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