基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安浙享定开债券(005655) |
净值：
1.0962
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2651 | 2025-09-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.69 | 0.11 | 1,814,214,499.86 |
| 2025-03-31 | - | 102.69 | 0.13 | 1,798,844,479.49 |
| 2024-12-31 | - | 133.89 | 0.36 | 796,413,874.80 |
| 2024-09-30 | - | 145.15 | 0.09 | 808,265,545.41 |
| 2024-06-30 | - | 105.63 | 0.63 | 804,119,611.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-01 | - | 潘飞 | 1261 | 11.26 |
| 2018-09-27 | - | 岳帅 | 2543 | 28.28 |
| 2018-11-06 | 2022-02-26 | 裴禹翔 | 1208 | 14.86 |
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