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首页 > 基金> 诺安浙享定开债券(005655)
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诺安浙享定开债券

(005655)
净值：
1.0947
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.2636 2025-07-25
  • 净值走势
诺安浙享定开债券(005655)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0947-0.36%
2025-07-181.09870.09%
2025-07-111.0977-0.06%
2025-07-041.09840.20%
2025-06-301.09620.00%
2025-06-271.09620.02%
2025-06-201.09600.10%
2025-06-131.09490.08%
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基金情况

基金全称 诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 岳帅 潘飞
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 18.14亿元 份额规模 16.5499亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 2.81%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.690.111,814,214,499.86
2025-03-31-102.690.131,798,844,479.49
2024-12-31-133.890.36796,413,874.80
2024-09-30-145.150.09808,265,545.41
2024-06-30-105.630.63804,119,611.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-01-潘飞121411.11
2018-09-27-岳帅249628.11
2018-11-062022-02-26裴禹翔120814.86
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