首页 > 基金> 诺安浙享定开债券(005655)

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诺安浙享定开债券

(005655)

净值：

1.0931

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2620

2025-05-30

净值走势

诺安浙享定开债券(005655)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0931	-0.04%
2025-05-23	1.0935	0.05%
2025-05-20	1.0930	0.03%
2025-05-19	1.0927	0.04%
2025-05-16	1.0923	0.01%
2025-05-09	1.0922	0.17%
2025-04-30	1.0903	0.11%
2025-04-25	1.0891	-0.06%

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基金情况

基金全称	诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	诺安基金
基金经理	岳帅潘飞
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	17.99亿元	份额规模	16.5499亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.26%
最近三月	0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	3.17%
最近两年	7.38%

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基金要闻

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诺安浙享定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.69	0.13	1,798,844,479.49
2024-12-31	-	133.89	0.36	796,413,874.80
2024-09-30	-	145.15	0.09	808,265,545.41
2024-06-30	-	105.63	0.63	804,119,611.54
2024-03-31	-	123.10	0.39	796,305,278.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-01	-	潘飞	1161	10.95
2018-09-27	-	岳帅	2443	27.92
2018-11-06	2022-02-26	裴禹翔	1208	14.86

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