基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘悦享定开债券(005654) |
净值：
1.1807
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2947 | 2025-08-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 114.34 | 0.02 | 6,707,162,159.90 |
| 2025-03-31 | - | 121.81 | 2.12 | 6,751,602,333.82 |
| 2024-12-31 | - | 124.54 | 0.16 | 6,615,191,560.26 |
| 2024-09-30 | - | 84.57 | 1.64 | 5,119,541,402.12 |
| 2024-06-30 | - | 127.86 | 0.02 | 4,834,000,102.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-16 | - | 尹粒宇 | 1385 | 13.70 |
| 2018-11-21 | 2021-12-01 | 王昌俊 | 1106 | 11.69 |
| 2018-05-14 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 544 | 7.40 |
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