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天弘悦享定开债券

(005654)

净值:
1.2010
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2970 2025-05-16
  • 净值走势
天弘悦享定开债券(005654)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.2010-0.04%
2025-05-151.2015-0.02%
2025-05-141.2018-0.03%
2025-05-131.20220.17%
2025-05-121.2001-0.28%
2025-05-091.20350.01%
2025-05-081.20340.12%
2025-05-071.2019-0.04%
基金全称 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 尹粒宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 67.52亿元 份额规模 56.5912亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 7.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-121.812.126,751,602,333.82
2024-12-31-124.540.166,615,191,560.26
2024-09-30-84.571.645,119,541,402.12
2024-06-30-127.860.024,834,000,102.92
2024-03-31-108.135.453,288,482,465.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-16-尹粒宇128113.92
2018-11-212021-12-01王昌俊110611.69
2018-05-142019-11-09姜晓丽5447.40
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