国富天颐混合C
(005653)
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累计净值：1.3680
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0225 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.0214 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.0197 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.0200 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.0190 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.0199 | 0.41% |
| 2025-04-22 | 1.0157 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 1.0174 | 0.37% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0294亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.33%
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最近两年
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4.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600163 | 中闽能源 | 55,200.00 | 289,248.00 | 3.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,000.00 | 194,800.00 | 2.11 |
| 002859 | 洁美科技 | 9,000.00 | 179,550.00 | 1.94 |
| 300174 | 元力股份 | 8,200.00 | 128,412.00 | 1.39 |
| 002414 | 高德红外 | 14,100.00 | 112,095.00 | 1.21 |
| 002035 | 华帝股份 | 12,400.00 | 90,396.00 | 0.98 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,400.00 | 87,072.00 | 0.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,300.00 | 73,807.00 | 0.80 |
| 688590 | 新致软件 | 3,119.00 | 66,247.56 | 0.72 |
| 688037 | 芯源微 | 470.00 | 46,210.40 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 956,932.40 | 10.36 | 70.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,248.00 | 3.13 | 21.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,247.56 | 0.72 | 4.88 |
| 金融业 | 44,608.00 | 0.48 | 3.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.69 | 78.61 | 7.10 | 9,235,923.14 |
| 2024-12-31 | 10.47 | 89.75 | 1.33 | 9,320,119.43 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 78.25 | 4.64 | 13,097,164.13 |
| 2024-06-30 | 14.17 | 104.72 | 3.98 | 13,849,160.60 |
| 2024-03-31 | 12.78 | 77.53 | 10.38 | 63,159,480.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1028 | 4.58 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2058 | 33.53 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 41.05 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 4.89 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.24 |
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