国富天颐混合A
(005652)
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累计净值：1.4060
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0352 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0341 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0345 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.0352 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.0362 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0341 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 1.0332 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.0306 | 0.29% |
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基金全称
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富兰克林国海天颐混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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王莉 高燕芸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.07%
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最近两年
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4.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002859 | 洁美科技 | 9,000.00 | 186,750.00 | 2.00 |
| 601128 | 常熟银行 | 11,400.00 | 86,298.00 | 0.93 |
| 603899 | 晨光股份 | 2,800.00 | 84,700.00 | 0.91 |
| 002035 | 华帝股份 | 11,100.00 | 81,474.00 | 0.87 |
| 600661 | 昂立教育 | 6,900.00 | 80,868.00 | 0.87 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,500.00 | 78,825.00 | 0.85 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 16,300.00 | 68,134.00 | 0.73 |
| 688305 | 科德数控 | 917.00 | 62,511.89 | 0.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 4,400.00 | 59,532.00 | 0.64 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1,600.00 | 58,368.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 790,265.23 | 8.48 | 80.98 |
| 金融业 | 86,298.00 | 0.93 | 8.84 |
| 教育 | 80,868.00 | 0.87 | 8.29 |
| 批发和零售业 | 18,459.00 | 0.20 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.47 | 89.75 | 1.33 | 9,320,119.43 |
| 2024-09-30 | 18.84 | 78.25 | 4.64 | 13,097,164.13 |
| 2024-06-30 | 14.17 | 104.72 | 3.98 | 13,849,160.60 |
| 2024-03-31 | 12.78 | 77.53 | 10.38 | 63,159,480.04 |
| 2023-12-31 | 21.16 | 81.97 | 0.83 | 154,065,462.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-09 | - | 高燕芸 | 1016 | 5.48 |
| 2019-09-13 | - | 王莉 | 2046 | 36.96 |
| 2018-10-16 | 2025-02-13 | 刘晓 | 2312 | 46.59 |
| 2018-04-21 | 2019-09-27 | 邓钟锋 | 524 | 5.96 |
| 2018-03-27 | 2018-09-08 | 吴西燕 | 165 | 1.67 |
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