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万家量化同顺多策略混合C(005651)
万家量化同顺多策略混合C
(005651)
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累计净值：1.2239
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2239 | 0.29% |
| 2025-04-17 | 1.2204 | 0.56% |
| 2025-04-16 | 1.2136 | -0.62% |
| 2025-04-15 | 1.2212 | 0.41% |
| 2025-04-14 | 1.2162 | 0.85% |
| 2025-04-11 | 1.2059 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 1.2103 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 1.1947 | 1.03% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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-3.84%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.54%
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最近两年
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0.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001201 | 东瑞股份 | 52,000.00 | 822,640.00 | 0.99 |
| 603071 | 物产环能 | 63,600.00 | 821,712.00 | 0.99 |
| 601838 | 成都银行 | 47,400.00 | 811,014.00 | 0.98 |
| 601089 | 福元医药 | 50,500.00 | 808,000.00 | 0.97 |
| 601577 | 长沙银行 | 90,600.00 | 805,434.00 | 0.97 |
| 600015 | 华夏银行 | 100,400.00 | 804,204.00 | 0.97 |
| 300435 | 中泰股份 | 66,400.00 | 802,112.00 | 0.97 |
| 603689 | 皖天然气 | 88,700.00 | 796,526.00 | 0.96 |
| 002440 | 闰土股份 | 118,600.00 | 795,806.00 | 0.96 |
| 600236 | 桂冠电力 | 116,500.00 | 792,200.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,489,039.00 | 56.06 | 59.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,719,303.00 | 14.13 | 15.07 |
| 金融业 | 4,771,281.80 | 5.75 | 6.13 |
| 批发和零售业 | 3,901,755.00 | 4.70 | 5.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,872,626.80 | 4.67 | 4.98 |
| 采矿业 | 1,562,968.00 | 1.88 | 2.01 |
| 建筑业 | 1,534,395.00 | 1.85 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,526,808.00 | 1.84 | 1.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 822,640.00 | 0.99 | 1.06 |
| 房地产业 | 785,880.00 | 0.95 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 785,680.00 | 0.95 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.78 | 1.09 | 6.45 | 82,932,268.43 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.23 | 127,306,709.09 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 7.59 | 128,802,964.41 |
| 2024-03-31 | 94.43 | - | 6.48 | 266,218,869.25 |
| 2023-12-31 | 90.87 | - | 7.11 | 350,750,164.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 1734 | -9.77 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.27 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.59 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 7.24 |
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