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万家量化同顺多策略混合A(005650)
万家量化同顺多策略混合A
(005650)
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累计净值：1.4133
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4133 | 0.55% |
| 2025-07-17 | 1.4056 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.4051 | 0.26% |
| 2025-07-15 | 1.4014 | -1.04% |
| 2025-07-14 | 1.4161 | 0.38% |
| 2025-07-11 | 1.4107 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 1.4101 | 0.84% |
| 2025-07-09 | 1.3984 | 0.16% |
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基金全称
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万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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尹航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2061亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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4.92%
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最近三月
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11.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.63%
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最近两年
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12.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601886 | 江河集团 | 121,400.00 | 746,610.00 | 1.03 |
| 605077 | 华康股份 | 43,990.00 | 711,758.20 | 0.98 |
| 000823 | 超声电子 | 59,900.00 | 709,815.00 | 0.98 |
| 002483 | 润邦股份 | 111,800.00 | 698,750.00 | 0.96 |
| 600229 | 城市传媒 | 96,900.00 | 690,897.00 | 0.95 |
| 300636 | 同和药业 | 89,700.00 | 688,896.00 | 0.95 |
| 000902 | 新洋丰 | 49,800.00 | 688,734.00 | 0.95 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 78,500.00 | 688,445.00 | 0.95 |
| 000411 | 英特集团 | 64,200.00 | 688,224.00 | 0.95 |
| 001289 | 龙源电力 | 42,500.00 | 687,650.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,066,096.67 | 46.88 | 50.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,108,334.50 | 8.41 | 8.98 |
| 金融业 | 5,373,979.30 | 7.39 | 7.90 |
| 批发和零售业 | 4,075,377.00 | 5.61 | 5.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373,001.00 | 4.64 | 4.96 |
| 建筑业 | 2,771,398.00 | 3.81 | 4.08 |
| 采矿业 | 2,717,566.00 | 3.74 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,712,882.00 | 3.73 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,045,436.00 | 2.81 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,371,316.00 | 1.89 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,362,972.00 | 1.88 | 2.00 |
| 房地产业 | 1,347,183.00 | 1.85 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 679,679.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | 2.37 | 4.36 | 72,671,935.67 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 2.34 | 4.67 | 73,145,130.49 |
| 2024-12-31 | 93.78 | 1.09 | 6.45 | 82,932,268.43 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 6.23 | 127,306,709.09 |
| 2024-06-30 | 93.42 | - | 7.59 | 128,802,964.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-21 | - | 尹航 | 1827 | 2.89 |
| 2019-08-21 | 2020-08-29 | 乔亮 | 374 | 40.97 |
| 2018-05-04 | 2018-11-09 | 卞勇 | 189 | -11.26 |
| 2018-05-04 | 2019-09-19 | 陈旭 | 503 | 8.16 |
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