基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添琪3个月定开债A(005648) |
净值：
1.0613
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2728 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.11 | 0.07 | 5,243,362,714.13 |
| 2025-03-31 | - | 86.02 | 13.86 | 5,348,931,247.13 |
| 2024-12-31 | - | 107.42 | 0.06 | 2,337,404,922.55 |
| 2024-09-30 | - | 97.94 | 1.44 | 2,302,679,245.01 |
| 2024-06-30 | - | 98.35 | 0.35 | 2,290,783,004.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 曹晋文 | 266 | 2.73 |
| 2024-06-08 | - | 张宜杰 | 409 | 3.60 |
| 2023-04-21 | 2024-06-08 | 姜南林 | 414 | 4.24 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 李家辉 | 377 | 2.01 |
| 2021-08-02 | 2022-11-11 | 徐一 | 466 | 4.07 |
| 2018-03-01 | 2021-08-02 | 周欣宇 | 1250 | 15.33 |
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