基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
0.9064
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：0.9064 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 37,000.00 | 2,861,210.00 | 5.30 |
| 02388 | 中银香港 | 98,000.00 | 2,840,040.00 | 5.26 |
| 00728 | 中国电信 | 526,000.00 | 2,835,140.00 | 5.25 |
| 00683 | 嘉里建设 | 167,000.00 | 2,825,640.00 | 5.23 |
| 01336 | 新华保险 | 99,700.00 | 2,727,792.00 | 5.05 |
| 00008 | 电讯盈科 | 609,000.00 | 2,722,230.00 | 5.04 |
| 00267 | 中信股份 | 297,000.00 | 2,631,420.00 | 4.87 |
| 00762 | 中国联通 | 324,000.00 | 2,598,480.00 | 4.81 |
| 00316 | 东方海外国际 | 24,000.00 | 2,553,600.00 | 4.73 |
| 00144 | 招商局港口 | 202,000.00 | 2,498,740.00 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.18 | 5.79 | 54,028,032.06 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.61 | 5.17 | 55,973,884.28 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 14.25 | 69,011,256.71 |
| 2024-06-30 | 87.79 | - | 10.49 | 87,626,353.32 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 12.20 | 43,107,810.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 249 | 20.82 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 405 | 29.43 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
微信公众号
证券之星APP
