基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
0.9845
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9845 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 81,600.00 | 3,181,584.00 | 5.06 |
| 00941 | 中国移动 | 36,500.00 | 2,899,195.00 | 4.61 |
| 00267 | 中信股份 | 291,000.00 | 2,860,530.00 | 4.55 |
| 00005 | 汇丰控股 | 32,400.00 | 2,805,516.00 | 4.46 |
| 02388 | 中银香港 | 87,500.00 | 2,721,250.00 | 4.32 |
| 00008 | 电讯盈科 | 543,000.00 | 2,638,980.00 | 4.19 |
| 01919 | 中远海控 | 209,500.00 | 2,606,180.00 | 4.14 |
| 00144 | 招商局港口 | 198,000.00 | 2,581,920.00 | 4.10 |
| 00762 | 中国联通 | 304,000.00 | 2,577,920.00 | 4.10 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 416,000.00 | 2,516,800.00 | 4.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.04 | 4.95 | 5.33 | 62,936,311.21 |
| 2025-03-31 | 89.58 | 5.18 | 5.79 | 54,028,032.06 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.61 | 5.17 | 55,973,884.28 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 14.25 | 69,011,256.71 |
| 2024-06-30 | 87.79 | - | 10.49 | 87,626,353.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 300 | 31.23 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 456 | 40.58 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
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