基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海沪港深多策略灵活配置混合(005646) |
净值：
0.8257
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.8257 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 37,000.00 | 2,624,410.00 | 4.69 |
| 00144 | 招商局港口 | 204,000.00 | 2,615,280.00 | 4.67 |
| 00762 | 中国联通 | 380,000.00 | 2,599,200.00 | 4.64 |
| 00008 | 电讯盈科 | 618,000.00 | 2,589,420.00 | 4.63 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 627,734.00 | 2,586,264.08 | 4.62 |
| 00006 | 电能实业 | 51,500.00 | 2,584,785.00 | 4.62 |
| 00728 | 中国电信 | 572,000.00 | 2,579,720.00 | 4.61 |
| 00267 | 中信股份 | 301,000.00 | 2,567,530.00 | 4.59 |
| 00316 | 东方海外国际 | 24,000.00 | 2,558,160.00 | 4.57 |
| 02388 | 中银香港 | 105,500.00 | 2,437,050.00 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.78 | 5.61 | 5.17 | 55,973,884.28 |
| 2024-09-30 | 93.44 | - | 14.25 | 69,011,256.71 |
| 2024-06-30 | 87.79 | - | 10.49 | 87,626,353.32 |
| 2024-03-31 | 86.69 | - | 12.20 | 43,107,810.77 |
| 2023-12-31 | 92.16 | - | 7.89 | 44,176,945.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 何文逸 | 202 | 10.06 |
| 2024-04-27 | - | 姚炜 | 358 | 17.91 |
| 2021-07-30 | 2023-11-14 | 陈星 | 837 | -40.81 |
| 2019-07-19 | 2024-04-27 | 陈玮 | 1744 | -22.44 |
| 2018-12-11 | 2021-07-30 | 姚炜 | 962 | 44.93 |
| 2018-03-21 | 2019-05-18 | 林翠萍 | 423 | -13.06 |
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