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首页 > 基金> 华泰保兴尊信定开债(005645)
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华泰保兴尊信定开债

(005645)
净值：
1.0901
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2849 2025-07-25
  • 净值走势
华泰保兴尊信定开债(005645)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0901-0.06%
2025-07-241.0907-0.20%
2025-07-231.0929-0.11%
2025-07-221.0941-0.10%
2025-07-211.0952-0.08%
2025-07-181.0961-0.01%
2025-07-171.09620.01%
2025-07-161.09610.01%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 王海明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.6517亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.55%
最近一月 -0.35%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.510.33508,978,295.50
2025-03-31-129.190.34502,235,556.04
2024-12-31-135.860.37304,980,884.82
2024-09-30-84.491.3553,183,651.05
2024-06-30-94.9110.6652,865,325.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-01-王海明2692.18
2018-02-062025-04-18周咏梅262829.94
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