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广发沪港深龙头混合(005644)
广发沪港深龙头混合
(005644)
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累计净值：0.6263
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.6263 | 0.35% |
| 2025-05-30 | 0.6241 | -0.89% |
| 2025-05-29 | 0.6297 | 0.69% |
| 2025-05-28 | 0.6254 | -0.08% |
| 2025-05-27 | 0.6259 | 0.24% |
| 2025-05-26 | 0.6244 | -0.92% |
| 2025-05-23 | 0.6302 | 0.27% |
| 2025-05-22 | 0.6285 | -0.52% |
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基金全称
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广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李耀柱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.93亿元
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份额规模
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11.1854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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5.30%
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最近三月
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1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.71%
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最近两年
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-15.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 143,569.00 | 65,847,420.79 | 9.51 |
| 00941 | 中国移动 | 664,000.00 | 51,349,214.25 | 7.41 |
| 00939 | 建设银行 | 7,751,000.00 | 49,211,644.67 | 7.11 |
| 00005 | 汇丰控股 | 596,800.00 | 48,548,166.81 | 7.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,730,000.00 | 46,657,915.67 | 6.74 |
| 01288 | 农业银行 | 10,467,000.00 | 45,205,344.33 | 6.53 |
| 03988 | 中国银行 | 8,833,000.00 | 38,229,866.16 | 5.52 |
| 00300 | 美的集团 | 479,000.00 | 34,920,810.03 | 5.04 |
| 02888 | 渣打集团 | 312,200.00 | 32,930,690.22 | 4.76 |
| 03690 | 美团-W | 209,899.00 | 30,178,630.47 | 4.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,808,602.00 | 3.15 | 66.22 |
| 金融业 | 11,124,324.54 | 1.61 | 33.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.69 | - | 10.40 | 692,534,221.32 |
| 2024-12-31 | 86.99 | 3.08 | 10.33 | 684,368,633.60 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 2.08 | 4.51 | 842,395,024.61 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 23.26 | 823,454,615.81 |
| 2024-03-31 | 88.51 | - | 11.65 | 879,464,526.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 李耀柱 | 115 | 4.93 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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