基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深龙头混合(005644) |
净值：
0.5866
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.5866 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,569.00 | 65,480,541.21 | 9.57 |
| 03690 | 美团-W | 405,999.00 | 57,034,848.33 | 8.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,730,000.00 | 48,337,065.50 | 7.06 |
| 00941 | 中国移动 | 598,000.00 | 42,418,929.07 | 6.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,192,000.00 | 41,796,704.28 | 6.11 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 604,100.00 | 38,516,119.60 | 5.63 |
| 01070 | TCL电子 | 6,238,000.00 | 36,681,648.25 | 5.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,357,000.00 | 32,347,262.47 | 4.73 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3,174,000.00 | 32,096,620.48 | 4.69 |
| 09633 | 农夫山泉 | 981,200.00 | 30,848,003.71 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.99 | 3.08 | 10.33 | 684,368,633.60 |
| 2024-09-30 | 89.33 | 2.08 | 4.51 | 842,395,024.61 |
| 2024-06-30 | 88.45 | - | 23.26 | 823,454,615.81 |
| 2024-03-31 | 88.51 | - | 11.65 | 879,464,526.02 |
| 2023-12-31 | 90.57 | - | 7.81 | 847,876,861.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 李耀柱 | 69 | -1.73 |
| 2021-05-17 | 2025-02-10 | 张笑天 | 1365 | -52.63 |
| 2018-03-21 | 2021-05-17 | 余昊 | 1153 | 26.01 |
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