鹏扬景升A
(005642)
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累计净值：1.2730
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2730 | 1.11% |
| 2025-07-21 | 1.2590 | 0.51% |
| 2025-07-18 | 1.2526 | 0.79% |
| 2025-07-17 | 1.2428 | -0.09% |
| 2025-07-16 | 1.2439 | -0.53% |
| 2025-07-15 | 1.2505 | -0.15% |
| 2025-07-14 | 1.2524 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 1.2509 | -0.12% |
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基金全称
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鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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戴杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.7092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.80%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.43%
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最近两年
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-15.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,400.00 | 10,275,123.04 | 9.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,752,360.00 | 7.24 |
| 000858 | 五粮液 | 55,600.00 | 6,610,840.00 | 6.17 |
| 03690 | 美团-W | 40,700.00 | 4,650,680.53 | 4.34 |
| 01209 | 华润万象生活 | 132,600.00 | 4,589,087.43 | 4.29 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,114,000.00 | 4,368,422.89 | 4.08 |
| 600027 | 华电国际 | 773,800.00 | 4,232,686.00 | 3.95 |
| 603100 | 川仪股份 | 204,000.00 | 4,208,520.00 | 3.93 |
| 000001 | 平安银行 | 339,000.00 | 4,091,730.00 | 3.82 |
| 01910 | 新秀丽 | 291,600.00 | 3,882,499.45 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,777,747.40 | 32.48 | 66.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,871,002.00 | 4.55 | 9.38 |
| 房地产业 | 4,847,616.00 | 4.53 | 9.33 |
| 金融业 | 4,091,730.00 | 3.82 | 7.88 |
| 卫生和社会工作 | 3,338,400.00 | 3.12 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,951.66 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.47 | 6.28 | 2.14 | 107,078,127.48 |
| 2025-03-31 | 91.22 | 5.66 | 1.40 | 118,259,510.49 |
| 2024-12-31 | 88.76 | 7.01 | 11.55 | 122,062,763.64 |
| 2024-09-30 | 91.99 | 5.62 | 5.03 | 155,476,474.86 |
| 2024-06-30 | 90.20 | 6.57 | 3.87 | 149,266,396.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 戴杰 | 139 | -2.38 |
| 2019-01-04 | 2025-03-07 | 赵世宏 | 2254 | 54.66 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 卢安平 | 499 | 10.88 |
| 2018-04-03 | 2019-08-15 | 王华 | 499 | 10.88 |
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