国投瑞银顺源6个月定开债(005641) |
净值:
1.0877
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日增长率:
0.03%
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累计净值:1.2998 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 139.10 | 1.06 | 1,286,511,384.82 |
2024-12-31 | - | 129.82 | 0.22 | 1,430,278,470.14 |
2024-09-30 | - | 133.12 | 0.23 | 1,399,994,228.72 |
2024-06-30 | - | 136.68 | 0.12 | 1,393,203,495.23 |
2024-03-31 | - | 129.21 | 0.15 | 1,376,788,937.16 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2025-01-08 | - | 陈伟旸 | 116 | 0.01 |
2019-11-02 | - | 宋璐 | 2010 | 21.61 |
2018-02-07 | 2019-11-16 | 狄晓娇 | 647 | 9.73 |