首页 > 基金> 平安300ETF联接C(005640)

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平安300ETF联接C

(005640)

净值：

1.2314

日增长率：

0.67%

累计净值：1.2314

2025-07-18

净值走势

平安300ETF联接C(005640)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.2314	0.67%
2025-07-17	1.2232	0.70%
2025-07-16	1.2147	-0.24%
2025-07-15	1.2176	0.05%
2025-07-14	1.2170	0.10%
2025-07-11	1.2158	0.23%
2025-07-10	1.2130	0.49%
2025-07-09	1.2071	-0.16%

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基金情况

基金全称	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	平安基金
基金经理	李严
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.47亿元	份额规模	2.9125亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.28%
最近一月	5.44%
最近三月	8.61%
最近六月	0.00%
最近一年	16.70%
最近两年	9.22%

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基金要闻

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平安300ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600415	小商品城	300.00	6,204.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
租赁和商务服务业	6,204.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	2.97	2.71	529,568,791.17
2025-03-31	0.93	0.90	4.43	538,279,933.51
2024-12-31	1.43	0.27	5.61	562,406,900.11
2024-09-30	0.07	0.26	5.66	582,773,861.83
2024-06-30	-	1.75	4.45	494,886,705.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-25	-	李严	574	24.52
2018-04-04	2024-01-03	成钧	2100	0.27

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基金公告

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