基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安300ETF联接C(005640) |
净值：
1.1338
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1338 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,100.00 | 1,860,521.00 | 0.33 |
| 000002 | 万科A | 183,900.00 | 1,335,114.00 | 0.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 399,000.00 | 0.07 |
| 688223 | 晶科能源 | 30,000.00 | 213,300.00 | 0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 2,700.00 | 203,094.00 | 0.04 |
| 300059 | 东方财富 | 7,200.00 | 185,904.00 | 0.03 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 169,596.00 | 0.03 |
| 000858 | 五粮液 | 1,200.00 | 168,048.00 | 0.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 2,700.00 | 122,715.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,587,237.28 | 0.99 | 69.55 |
| 房地产业 | 1,357,504.00 | 0.24 | 16.90 |
| 金融业 | 508,666.00 | 0.09 | 6.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206,569.00 | 0.04 | 2.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,190.00 | 0.02 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,428.00 | 0.01 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 46,772.00 | 0.01 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 35,775.00 | 0.01 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,806.00 | 0.01 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,209.00 | - | 0.28 |
| 批发和零售业 | 20,760.00 | - | 0.26 |
| 建筑业 | 15,176.00 | - | 0.19 |
| 采矿业 | 14,243.00 | - | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.43 | 0.27 | 5.61 | 562,406,900.11 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.26 | 5.66 | 582,773,861.83 |
| 2024-06-30 | - | 1.75 | 4.45 | 494,886,705.21 |
| 2024-03-31 | - | 3.41 | 1.82 | 502,168,413.88 |
| 2023-12-31 | - | 4.90 | 0.48 | 492,205,086.54 |
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